第七十七条
日本銀行は、国庫金の出納に関し、次の計算報告表を作成しなければならない。
- 一国庫金貸借対照表第十二号書式
- 二国庫金受払報告表第十三号書式
- 三削除
- 四別口預金（指定預金）受払内訳表第十五号書式
- 五歳入金月計突合表第十六号書式
- 五の二収納済歳入額突合表書式は、第十六号書式に準ずる
- 六歳出金月計突合表第十七号書式
- 七歳出支払未済繰越金月計突合表第十八号書式
- 七の二国税収納金整理資金受入金月計突合表第十八号の二書式
- 七の三国税収納金整理資金支払金月計突合表第十八号の三書式
- 七の四国税資金支払未済繰越金月計突合表第十八号の四書式
- 八預託金月計突合表第十九号書式
- 九保管金月計突合表第二十号書式
- 十及び十一削除
- 十一の二財政融資資金月計突合表第二十二号の二書式
- 十二某月出納計算書書式は、第八十六条に規定する国庫金の出納計算書に準ずる